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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 337.00 | 21 395.00 | 8 942.00 | 30 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 337.00 | 21 395.00 | 8 942.00 | 30 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 231.00 | | 603 231.00 | 603 231.00 |
BZ Autres créances | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CF Disponibilités | 824 851.00 | | 824 851.00 | 824 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 456.00 | | 1 472 456.00 | 1 472 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 793.00 | 21 395.00 | 1 481 398.00 | 1 502 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 704.00 | 228 399.00 | | 40 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 626.00 | 172 305.00 | | 498 626.00 |
DL TOTAL (I) | 555 830.00 | 417 204.00 | | 555 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 482.00 | 350 654.00 | | 328 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 100.00 | 229 100.00 | | 168 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 328.00 | 55 559.00 | | 107 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 920.00 | 89 359.00 | | 223 920.00 |
EA Autres dettes | 97 737.00 | 66 734.00 | | 97 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 567.00 | 792 846.00 | | 925 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 398.00 | 1 210 051.00 | | 1 481 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 273.00 | | 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 100.00 | | | 168 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 123.00 | | 4 214.00 | 26 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 123.00 | | 4 214.00 | 26 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 904.00 | 5 491.00 | | 15 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 904.00 | 5 491.00 | | 15 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 328.00 | 107 328.00 | | 107 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 958.00 | 162 958.00 | | 162 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 737.00 | 97 737.00 | | 97 737.00 |
UX Autres créances clients | 603 231.00 | 603 231.00 | | 603 231.00 |
VB T. V. A. | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 948.00 | 69 391.00 | 251 764.00 | 327 948.00 |
VI Groupe et associés | 168 100.00 | 168 100.00 | | 168 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
VP Divers | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 108.00 | 628 108.00 | | 628 108.00 |
VW T.V.A. | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 567.00 | 667 011.00 | 251 764.00 | 925 567.00 |