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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 123.00 | 15 904.00 | 10 219.00 | 26 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 123.00 | 15 904.00 | 10 219.00 | 26 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 221.00 | | 169 221.00 | 169 221.00 |
BZ Autres créances | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 650.00 | | 132 650.00 | 132 650.00 |
CF Disponibilités | 777 692.00 | | 777 692.00 | 777 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 832.00 | | 1 199 832.00 | 1 199 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 955.00 | 15 904.00 | 1 210 051.00 | 1 225 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 399.00 | 210 441.00 | | 228 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 305.00 | 17 959.00 | | 172 305.00 |
DL TOTAL (I) | 417 204.00 | 244 899.00 | | 417 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 654.00 | | | 350 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 100.00 | 8 100.00 | | 229 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | 73 462.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 559.00 | 62 743.00 | | 55 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 359.00 | 640 906.00 | | 89 359.00 |
EA Autres dettes | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 846.00 | 785 210.00 | | 792 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 051.00 | 1 030 110.00 | | 1 210 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 406.00 | 711 749.00 | | 441 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 106.00 | | 833.00 | 31 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 816.00 | 26 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 816.00 | 26 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 106.00 | | 833.00 | 31 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 212.00 | 6 520.00 | 5 828.00 | 15 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 212.00 | 6 520.00 | 5 828.00 | 15 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
UX Autres créances clients | 169 221.00 | 169 221.00 | | 169 221.00 |
VB T. V. A. | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 381.00 | 381.00 | 350 000.00 | 350 381.00 |
VI Groupe et associés | 229 100.00 | 229 100.00 | | 229 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VP Divers | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 360.00 | 284 360.00 | | 284 360.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 406.00 | 441 406.00 | 350 000.00 | 791 406.00 |