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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 580.00 | | 172 580.00 | 172 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 537.00 | 17 279.00 | 4 258.00 | 21 537.00 |
040 Immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 669.00 | 17 279.00 | 180 390.00 | 197 669.00 |
060 Stock marchandises | 25 689.00 | 3 444.00 | 22 245.00 | 25 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
072 Créances – Autres | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
084 Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 119.00 | 3 444.00 | 40 675.00 | 44 119.00 |
110 Total général Actif | 241 788.00 | 20 723.00 | 221 064.00 | 241 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 331.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 671.00 | | | 140 671.00 |
230 Autres produits | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 445.00 | | | 144 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
242 Autres charges externes. | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
252 Charges sociales | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 261.00 | | | 124 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
294 Charges financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 640.00 | | | 197 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29.00 | | | 29.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 764.00 | | | 3 764.00 |