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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 580.00 | | 172 580.00 | 172 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 329.00 | 18 906.00 | 3 423.00 | 22 329.00 |
040 Immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 842.00 | 18 906.00 | 178 936.00 | 197 842.00 |
060 Stock marchandises | 36 660.00 | 3 284.00 | 33 376.00 | 36 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
072 Créances – Autres | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
084 Disponibilités | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 941.00 | 3 284.00 | 65 658.00 | 68 941.00 |
110 Total général Actif | 266 783.00 | 22 189.00 | 244 593.00 | 266 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 331.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 380.00 | | | 111 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 512.00 | | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 392.00 | | | 112 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 447.00 | | | -5 447.00 |
242 Autres charges externes. | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
252 Charges sociales | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
262 Autres charges | 569.00 | | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 086.00 | | | 112 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 306.00 | | | 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 762.00 | | | 762.00 |
294 Charges financières | -55.00 | | | -55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 805.00 | | | 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 986.00 | | | 196 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 762.00 | | | 762.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 762.00 | | | 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 306.00 | | | 10 306.00 |