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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 580.00 | | 172 580.00 | 172 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 480.00 | 16 231.00 | 3 249.00 | 19 480.00 |
040 Immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 612.00 | 16 231.00 | 179 381.00 | 195 612.00 |
060 Stock marchandises | 22 973.00 | 3 436.00 | 19 538.00 | 22 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
072 Créances – Autres | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
084 Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 929.00 | 3 436.00 | 42 493.00 | 45 929.00 |
110 Total général Actif | 241 541.00 | 19 667.00 | 221 874.00 | 241 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 331.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 498.00 | | | 119 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9.00 | | | 9.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
230 Autres produits | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 944.00 | | | 122 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
242 Autres charges externes. | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
252 Charges sociales | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 009.00 | | | 115 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 813.00 | | | 813.00 |
294 Charges financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 990.00 | | | 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 669.00 | | | 197 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |