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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 075 146.00 | | 2 075 146.00 | 2 075 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 285.00 | 17 620.00 | 75 665.00 | 93 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 731.00 | 17 620.00 | 2 151 112.00 | 2 168 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 141.00 | | 737 141.00 | 737 141.00 |
BZ Autres créances | 68 929.00 | | 68 929.00 | 68 929.00 |
CF Disponibilités | 223 407.00 | | 223 407.00 | 223 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 029 477.00 | | 1 029 477.00 | 1 029 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 208.00 | 17 620.00 | 3 180 589.00 | 3 198 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 187 519.00 | 123 931.00 | | 187 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 984.00 | 63 588.00 | | 134 984.00 |
DL TOTAL (I) | 331 303.00 | 196 319.00 | | 331 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 209.00 | 10 111.00 | | 1 461 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 877.00 | 137 698.00 | | 754 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 496.00 | 126 962.00 | | 88 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 854.00 | 92 192.00 | | 504 854.00 |
EA Autres dettes | 39 849.00 | 52 244.00 | | 39 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 849 285.00 | 419 611.00 | | 2 849 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 589.00 | 615 929.00 | | 3 180 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 574.00 | 281 913.00 | | 812 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 731.00 | | 1 950 000.00 | 218 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 168 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 582.00 | | 1 885 564.00 | 189 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 849.00 | | 64 436.00 | 28 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 055.00 | 4 565.00 | | 13 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055.00 | 4 565.00 | | 13 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 842.00 | | | 683 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 496.00 | 88 496.00 | | 88 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 809.00 | 126 809.00 | | 126 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 965.00 | 161 965.00 | | 161 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 737 141.00 | 737 141.00 | | 737 141.00 |
VB T. V. A. | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VC Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 209.00 | 108 340.00 | 506 479.00 | 1 461 209.00 |
VI Groupe et associés | 71 035.00 | | | 71 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 370.00 | 806 070.00 | 300.00 | 806 370.00 |
VW T.V.A. | 162 780.00 | 162 780.00 | | 162 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 285.00 | 741 539.00 | 506 479.00 | 2 849 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |