| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 255 146.00 | | 2 255 146.00 | 2 255 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 170.00 | 26 235.00 | 73 935.00 | 100 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 816.00 | 26 235.00 | 2 330 581.00 | 2 356 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 858.00 | 398 397.00 | 964 461.00 | 1 362 858.00 |
BZ Autres créances | 341 952.00 | | 341 952.00 | 341 952.00 |
CF Disponibilités | 445 493.00 | | 445 493.00 | 445 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 689.00 | 398 397.00 | 1 764 292.00 | 2 162 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 505.00 | 424 631.00 | 4 094 874.00 | 4 519 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 322 503.00 | 187 519.00 | | 322 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 401.00 | 134 984.00 | | 366 401.00 |
DL TOTAL (I) | 697 704.00 | 331 303.00 | | 697 704.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 813.00 | 1 461 209.00 | | 1 347 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 627.00 | 754 877.00 | | 770 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 268.00 | 88 496.00 | | 435 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 887.00 | 504 854.00 | | 711 887.00 |
EA Autres dettes | 99 573.00 | 39 849.00 | | 99 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 170.00 | 2 849 285.00 | | 3 365 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 874.00 | 3 180 589.00 | | 4 094 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 770 627.00 | | | 770 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 731.00 | | 191 117.00 | 2 168 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 032.00 | 2 356 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 032.00 | 100 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075 146.00 | | 180 000.00 | 2 075 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 285.00 | | 9 917.00 | 93 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 200.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 620.00 | 11 647.00 | 3 032.00 | 17 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 620.00 | 11 647.00 | 3 032.00 | 17 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 398 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 398 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 430 397.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 397.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 592.00 | | | 699 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 268.00 | 435 268.00 | | 435 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 307.00 | 145 307.00 | | 145 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 432.00 | 170 432.00 | | 170 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 315.00 | 90 315.00 | | 90 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 573.00 | 99 573.00 | | 99 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 769 564.00 | 769 564.00 | | 769 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593 294.00 | 593 294.00 | | 593 294.00 |
VB T. V. A. | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VC Groupe et associés | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 470.00 | 206 272.00 | 874 869.00 | 1 347 470.00 |
VI Groupe et associés | 71 035.00 | | 71 035.00 | 71 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 350.00 | | | 226 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 339.00 | | | 324 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 310.00 | 1 706 310.00 | | 1 706 310.00 |
VW T.V.A. | 283 456.00 | 283 456.00 | | 283 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 170.00 | 1 453 345.00 | 945 904.00 | 3 365 170.00 |