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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 255 146.00 | | 2 255 146.00 | 2 255 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 688.00 | 45 475.00 | 92 213.00 | 137 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 034.00 | 45 475.00 | 2 350 559.00 | 2 396 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 047.00 | 311 264.00 | 1 318 783.00 | 1 630 047.00 |
BZ Autres créances | 65 926.00 | | 65 926.00 | 65 926.00 |
CF Disponibilités | 431 134.00 | | 431 134.00 | 431 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 991.00 | 311 264.00 | 1 817 727.00 | 2 128 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 025.00 | 356 739.00 | 4 168 286.00 | 4 525 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 488 904.00 | 322 503.00 | | 488 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 946.00 | 366 401.00 | | 776 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 650.00 | 697 704.00 | | 1 274 650.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 270.00 | 1 347 813.00 | | 1 042 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 377.00 | 770 627.00 | | 786 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 728.00 | 435 268.00 | | 109 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 066.00 | 711 887.00 | | 924 066.00 |
EA Autres dettes | 31 193.00 | 99 573.00 | | 31 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 635.00 | 3 365 170.00 | | 2 893 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 286.00 | 4 094 874.00 | | 4 168 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 597.00 | 1 453 345.00 | | 1 496 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 022.00 | 292.00 | | 2 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 816.00 | | 39 218.00 | 2 356 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255 146.00 | | | 2 255 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 170.00 | | 37 518.00 | 100 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 700.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 235.00 | 19 240.00 | | 26 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 235.00 | 19 240.00 | | 26 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 398 397.00 | 311 264.00 | 398 397.00 | 398 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 397.00 | 311 264.00 | 398 397.00 | 398 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 397.00 | 311 264.00 | 430 397.00 | 430 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 264.00 | 398 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 342.00 | | 715 342.00 | 715 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 728.00 | 109 728.00 | | 109 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 943.00 | 167 943.00 | | 167 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 503.00 | 187 503.00 | | 187 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 368.00 | 125 368.00 | | 125 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 343.00 | 1 187 343.00 | | 1 187 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 704.00 | 442 704.00 | | 442 704.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 936.00 | 358 240.00 | 681 696.00 | 1 039 936.00 |
VI Groupe et associés | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 173.00 | 1 695 973.00 | 3 200.00 | 1 699 173.00 |
VW T.V.A. | 406 946.00 | 406 946.00 | | 406 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 635.00 | 1 496 597.00 | 1 397 038.00 | 2 893 635.00 |