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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 494.00 | 6 364.00 | 1 130.00 | 7 494.00 |
AH Fonds commercial | 380 700.00 | | 380 700.00 | 380 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 009.00 | 158 528.00 | 117 481.00 | 276 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 020.00 | 134 698.00 | 37 322.00 | 172 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 223.00 | 299 590.00 | 536 632.00 | 836 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BT Marchandises | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
BZ Autres créances | 107 632.00 | | 107 632.00 | 107 632.00 |
CF Disponibilités | 110 778.00 | | 110 778.00 | 110 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 147.00 | | 295 147.00 | 295 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 370.00 | 299 590.00 | 831 779.00 | 1 131 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 993.00 | 408 176.00 | | 505 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 180.00 | 142 817.00 | | 37 180.00 |
DL TOTAL (I) | 554 173.00 | 561 993.00 | | 554 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 659.00 | 153 487.00 | | 138 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 335.00 | 31 243.00 | | 22 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 224.00 | 95 323.00 | | 57 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 013.00 | 67 520.00 | | 55 013.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | 796.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 606.00 | 348 369.00 | | 277 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 779.00 | 910 362.00 | | 831 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 027.00 | 235 659.00 | | 184 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 442.00 | | 10 781.00 | 825 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 194.00 | | | 388 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 248.00 | | 10 781.00 | 437 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 850.00 | 51 740.00 | | 247 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | 1 493.00 | | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 979.00 | 50 247.00 | | 242 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UX Autres créances clients | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 644.00 | 45 066.00 | 93 579.00 | 138 644.00 |
VI Groupe et associés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VP Divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 528.00 | 150 528.00 | | 150 528.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 606.00 | 184 027.00 | 93 579.00 | 277 606.00 |