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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
AH Fonds commercial | 380 700.00 | | 380 700.00 | 380 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 676.00 | 217 867.00 | 67 809.00 | 285 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 415.00 | 134 904.00 | 24 510.00 | 159 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 285.00 | 360 265.00 | 473 020.00 | 833 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BT Marchandises | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BZ Autres créances | 117 153.00 | | 117 153.00 | 117 153.00 |
CF Disponibilités | 155 458.00 | | 155 458.00 | 155 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 415.00 | | 326 415.00 | 326 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 699.00 | 360 265.00 | 799 435.00 | 1 159 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 128.00 | 498 173.00 | | 423 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 685.00 | 49 605.00 | | 71 685.00 |
DL TOTAL (I) | 505 813.00 | 558 778.00 | | 505 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 798.00 | 93 639.00 | | 51 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 888.00 | 27 779.00 | | 20 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 206.00 | 98 837.00 | | 93 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 126.00 | 52 626.00 | | 127 126.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 622.00 | 273 485.00 | | 293 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 435.00 | 832 263.00 | | 799 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 586.00 | 221 735.00 | | 268 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 561.00 | | 44 852.00 | 817 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 128.00 | 833 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 128.00 | 445 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 194.00 | | | 388 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 367.00 | | 44 852.00 | 429 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 680.00 | 71 284.00 | 28 699.00 | 317 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 186.00 | 71 284.00 | 28 699.00 | 310 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 783.00 | 26 747.00 | 25 036.00 | 51 783.00 |
VI Groupe et associés | 87 048.00 | 87 048.00 | | 87 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 153.00 | 115 153.00 | | 115 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 392.00 | 138 392.00 | | 138 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 622.00 | 268 586.00 | 25 036.00 | 293 622.00 |