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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
AH Fonds commercial | 380 700.00 | | 380 700.00 | 380 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 952.00 | 184 680.00 | 85 273.00 | 269 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 415.00 | 125 506.00 | 33 909.00 | 159 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 561.00 | 317 680.00 | 499 881.00 | 817 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BT Marchandises | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BZ Autres créances | 102 811.00 | | 102 811.00 | 102 811.00 |
CF Disponibilités | 175 854.00 | | 175 854.00 | 175 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 382.00 | | 332 382.00 | 332 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 943.00 | 317 680.00 | 832 263.00 | 1 149 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 498 173.00 | 505 993.00 | | 498 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 605.00 | 37 180.00 | | 49 605.00 |
DL TOTAL (I) | 558 778.00 | 554 173.00 | | 558 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 639.00 | 138 659.00 | | 93 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 779.00 | 22 335.00 | | 27 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 837.00 | 57 224.00 | | 98 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 626.00 | 55 013.00 | | 52 626.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 4 374.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 485.00 | 277 606.00 | | 273 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 263.00 | 831 779.00 | | 832 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 735.00 | 184 027.00 | | 221 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 223.00 | | 8 033.00 | 836 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 695.00 | 817 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 695.00 | 429 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 194.00 | | | 388 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 029.00 | | 8 033.00 | 448 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 590.00 | 44 785.00 | 26 695.00 | 299 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | 1 130.00 | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 226.00 | 43 655.00 | 26 695.00 | 293 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 837.00 | 98 837.00 | | 98 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 624.00 | 41 874.00 | 51 751.00 | 93 624.00 |
VI Groupe et associés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
VP Divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 341.00 | 101 341.00 | | 101 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 185.00 | 127 185.00 | | 127 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 485.00 | 221 735.00 | 51 751.00 | 273 485.00 |