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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 171.00 | 8 371.00 | 800.00 | 9 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 997.00 | 10 197.00 | 800.00 | 10 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 595.00 | | 255 595.00 | 255 595.00 |
BZ Autres créances | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 252 966.00 | | 252 966.00 | 252 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 324.00 | | 528 324.00 | 528 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 322.00 | 10 197.00 | 529 125.00 | 539 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 138 982.00 | 123 305.00 | | 138 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 461.00 | 15 677.00 | | 17 461.00 |
DL TOTAL (I) | 166 343.00 | 148 882.00 | | 166 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 056.00 | 54 253.00 | | 96 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 491.00 | 95 612.00 | | 112 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 235.00 | 139 064.00 | | 154 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 781.00 | 288 928.00 | | 362 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 125.00 | 437 810.00 | | 529 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 137.00 | | 860.00 | 10 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 311.00 | | 860.00 | 8 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500.00 | 697.00 | | 9 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 674.00 | 697.00 | | 7 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 491.00 | 112 491.00 | | 112 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255 595.00 | 255 595.00 | | 255 595.00 |
VP Divers | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 235.00 | 154 235.00 | | 154 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 358.00 | 275 358.00 | | 275 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 781.00 | 362 781.00 | | 362 781.00 |