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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 383.00 | | 237 383.00 | 237 383.00 |
BZ Autres créances | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
CF Disponibilités | 192 629.00 | | 192 629.00 | 192 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 813.00 | | 464 813.00 | 464 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 950.00 | 10 137.00 | 464 813.00 | 474 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 156 443.00 | 138 982.00 | | 156 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 563.00 | 17 461.00 | | 4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 170 907.00 | 166 343.00 | | 170 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 313.00 | 96 056.00 | | 30 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 110.00 | 112 491.00 | | 127 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 484.00 | 154 235.00 | | 136 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 906.00 | 362 781.00 | | 293 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 813.00 | 529 125.00 | | 464 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 10 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 8 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 197.00 | 2.00 | 62.00 | 10 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 371.00 | 2.00 | 62.00 | 8 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 110.00 | 127 110.00 | | 127 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 484.00 | 136 484.00 | | 136 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
UX Autres créances clients | 237 383.00 | 237 383.00 | | 237 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 184.00 | 272 184.00 | | 272 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 906.00 | 293 906.00 | | 293 906.00 |