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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 813.00 | 3 894.00 | 3 919.00 | 7 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 952.00 | 80 414.00 | 102 538.00 | 182 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774.00 | 774.00 | 1.00 | 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 539.00 | 85 081.00 | 110 458.00 | 195 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 509.00 | | 64 509.00 | 64 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BZ Autres créances | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CF Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 205.00 | | 96 205.00 | 96 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 744.00 | 85 081.00 | 206 662.00 | 291 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
DH Report à nouveau | -404 957.00 | -394 880.00 | | -404 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 750.00 | | | -65 750.00 |
DL TOTAL (I) | -22 244.00 | | | -22 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 196.00 | | | 176 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 907.00 | | | 228 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 662.00 | | | 206 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 457.00 | | | 228 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 647.00 | 10 777.00 | | 4 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 953.00 | | 65 953.00 | 65 953.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 353.00 | | 67 353.00 | 67 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | 15 154.00 | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | 15 154.00 | | 1 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 063.00 | | | 152 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 750.00 | | | -65 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 839.00 | | 20 487.00 | 192 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 787.00 | | 195 539.00 | 17 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 787.00 | | 183 726.00 | 17 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 113.00 | | 2 700.00 | 5 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 726.00 | | 17 787.00 | 183 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 333.00 | 10 748.00 | | 74 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | 999.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 439.00 | 9 749.00 | | 71 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VB T. V. A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 196.00 | 176 196.00 | | 176 196.00 |
VI Groupe et associés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VP Divers | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 714.00 | 27 714.00 | 4 000.00 | 31 714.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 457.00 | 228 457.00 | | 228 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
ST Autres comptes | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 752.00 | | | 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |