| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 813.00 | 4 796.00 | 3 017.00 | 7 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 952.00 | 92 258.00 | 90 693.00 | 182 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774.00 | 774.00 | 1.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 539.00 | 97 828.00 | 97 711.00 | 195 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 479.00 | | 68 479.00 | 68 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
BZ Autres créances | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 640.00 | | 95 640.00 | 95 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 180.00 | 97 828.00 | 193 351.00 | 291 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
DH Report à nouveau | -65 750.00 | | | -65 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 082.00 | | | -65 082.00 |
DL TOTAL (I) | -87 326.00 | | | -87 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 688.00 | | | 184 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
EA Autres dettes | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 678.00 | | | 280 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 351.00 | | | 193 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 228.00 | | | 280 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 985.00 | | | 111 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 082.00 | | | -65 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 539.00 | | | 195 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 726.00 | | | 183 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 081.00 | 12 747.00 | | 85 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | 902.00 | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 188.00 | 11 844.00 | | 81 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VB T. V. A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 688.00 | 184 688.00 | | 184 688.00 |
VI Groupe et associés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507.00 | | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 161.00 | 27 161.00 | 4 000.00 | 31 161.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 228.00 | 280 228.00 | | 280 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
ST Autres comptes | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 471.00 | | | 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |