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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 813.00 | 5 698.00 | 2 115.00 | 7 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 952.00 | 103 554.00 | 79 398.00 | 182 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774.00 | 774.00 | 1.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 539.00 | 110 026.00 | 85 514.00 | 195 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 744.00 | | 48 744.00 | 48 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BZ Autres créances | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 188.00 | | 77 188.00 | 77 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 728.00 | 110 026.00 | 162 702.00 | 272 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
DH Report à nouveau | -130 832.00 | | | -130 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 068.00 | | | -85 068.00 |
DL TOTAL (I) | -172 395.00 | | | -172 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 133.00 | | | 197 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 079.00 | | | 62 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 096.00 | | | 335 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 702.00 | | | 162 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 646.00 | | | 334 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 837.00 | | | -11 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 643.00 | | | 150 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 068.00 | | | -85 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 539.00 | | | 195 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 726.00 | | | 183 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 845.00 | 12 198.00 | | 97 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | 902.00 | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 049.00 | 11 296.00 | | 93 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VB T. V. A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 133.00 | 197 133.00 | | 197 133.00 |
VI Groupe et associés | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 102.00 | 12 102.00 | 4 000.00 | 16 102.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 646.00 | 334 646.00 | | 334 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
ST Autres comptes | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 983.00 | | | 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 719.00 | | | 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |