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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 354.00 | 8 782.00 | 14 572.00 | 23 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 701.00 | | 845 701.00 | 845 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 209.00 | 197 663.00 | 22 546.00 | 220 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 178.00 | 75 881.00 | 118 297.00 | 194 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 396.00 | 282 327.00 | 1 033 069.00 | 1 315 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 626.00 | | 619 626.00 | 619 626.00 |
BZ Autres créances | 73 555.00 | | 73 555.00 | 73 555.00 |
CF Disponibilités | 688 696.00 | | 688 696.00 | 688 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 544.00 | | 1 407 544.00 | 1 407 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 939.00 | 282 327.00 | 2 440 613.00 | 2 722 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 421.00 | 472 746.00 | | 810 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 506.00 | 239 181.00 | | 301 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 677.00 | 8 285.00 | | 14 677.00 |
DG Autres réserves | 3 175.00 | 2 672.00 | | 3 175.00 |
DH Report à nouveau | | -120 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 033.00 | 127 833.00 | | 222 033.00 |
DK Provisions réglementées | 1 913.00 | 927.00 | | 1 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 724.00 | 730 705.00 | | 1 353 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 960.00 | 15 334.00 | | 32 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 237.00 | 107 446.00 | | 228 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 972.00 | 75 539.00 | | 155 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 990.00 | 234 568.00 | | 483 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 888.00 | 432 887.00 | | 1 086 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 613.00 | 1 163 591.00 | | 2 440 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 855.00 | 431 178.00 | | 1 077 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 237.00 | | | 228 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 429 958.00 | | 3 429 958.00 | 3 429 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 958.00 | | 3 429 958.00 | 3 429 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 406.00 | |
GE Autres charges | | | 16 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 1 108.00 | | 1 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 712.00 | 423.00 | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 527.00 | 1 530.00 | | 4 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 746.00 | -1 530.00 | | -3 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 463.00 | 42 297.00 | | 79 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 502.00 | 2 417 101.00 | | 3 533 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 469.00 | 2 289 268.00 | | 3 311 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 033.00 | 127 833.00 | | 222 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 401.00 | | 728 798.00 | 908 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 499.00 | | 304 096.00 | 576 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 030.00 | | 386 121.00 | 319 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 872.00 | | 38 581.00 | 12 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 344.00 | 279 176.00 | 298 193.00 | 301 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 959.00 | 9 364.00 | 11 540.00 | 10 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 385.00 | 269 812.00 | 286 653.00 | 290 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 954.00 | 11 083.00 | | 31 954.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 486.00 | 726 615.00 | | 747 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 972.00 | 155 972.00 | | 155 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 527.00 | 361 527.00 | | 361 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 954.00 | 11 083.00 | 20 871.00 | 31 954.00 |
UX Autres créances clients | 619 626.00 | 619 626.00 | | 619 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 453.00 | 23 419.00 | 9 033.00 | 32 453.00 |
VI Groupe et associés | 228 237.00 | 228 237.00 | | 228 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 486.00 | 726 615.00 | 20 871.00 | 747 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 088.00 | 923 055.00 | 9 033.00 | 932 088.00 |