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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 354.00 | 14 822.00 | 8 532.00 | 23 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 701.00 | | 845 701.00 | 845 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 209.00 | 204 756.00 | 15 453.00 | 220 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 508.00 | 98 328.00 | 101 181.00 | 199 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 643.00 | 317 906.00 | 991 737.00 | 1 309 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 586 750.00 | | 586 750.00 | 586 750.00 |
BZ Autres créances | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
CF Disponibilités | 531 011.00 | | 531 011.00 | 531 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 891.00 | | 1 205 891.00 | 1 205 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 534.00 | 317 906.00 | 2 197 627.00 | 2 515 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 541.00 | 810 421.00 | | 864 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 523.00 | 301 506.00 | | 327 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 779.00 | 14 677.00 | | 25 779.00 |
DG Autres réserves | 6 782.00 | 3 175.00 | | 6 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 663.00 | 222 033.00 | | 238 663.00 |
DK Provisions réglementées | 4 259.00 | 1 913.00 | | 4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 547.00 | 1 353 724.00 | | 1 467 547.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 033.00 | 32 960.00 | | 9 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 292.00 | 228 237.00 | | 227 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 154 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 490.00 | 155 972.00 | | 123 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 265.00 | 483 990.00 | | 353 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 081.00 | 1 086 888.00 | | 713 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 627.00 | 2 440 613.00 | | 2 197 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 421.00 | 1 077 855.00 | | 712 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 927 546.00 | | 3 927 546.00 | 3 927 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 546.00 | | 3 927 546.00 | 3 927 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492.00 | 781.00 | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 781.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 815.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 838.00 | 2 712.00 | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | 4 527.00 | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | -3 746.00 | | -2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 537.00 | 79 463.00 | | 79 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 458.00 | 3 533 502.00 | | 3 954 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 795.00 | 3 311 469.00 | | 3 715 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 663.00 | 222 033.00 | | 238 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 396.00 | | 5 330.00 | 1 315 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 083.00 | 20 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 083.00 | 1 309 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 055.00 | | | 869 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 387.00 | | 5 330.00 | 414 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 327.00 | 35 580.00 | | 282 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 6 040.00 | | 8 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 544.00 | 29 540.00 | | 273 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 913.00 | 2 838.00 | 492.00 | 1 913.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 913.00 | 19 838.00 | 492.00 | 1 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 838.00 | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 490.00 | 123 490.00 | | 123 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 819.00 | 288 819.00 | | 288 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
UX Autres créances clients | 586 750.00 | 586 750.00 | | 586 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VC Groupe et associés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 033.00 | 8 374.00 | 659.00 | 9 033.00 |
VI Groupe et associés | 227 292.00 | 227 292.00 | | 227 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 751.00 | 674 880.00 | 20 871.00 | 695 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 081.00 | 712 421.00 | 659.00 | 713 081.00 |