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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | -7.00 | |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 315 504.00 | | 315 504.00 | 315 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 722.00 | | 501 722.00 | 501 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
BZ Autres créances | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CF Disponibilités | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 565.00 | | 528 565.00 | 528 565.00 |
CU Autres participations | 186 219.00 | | 186 219.00 | 186 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 190 753.00 | 227 325.00 | | 190 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 532.00 | -36 472.00 | | 121 532.00 |
DL TOTAL (I) | 313 386.00 | 191 853.00 | | 313 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 016.00 | 335 619.00 | | 166 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 000.00 | 54 117.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 180.00 | 396 900.00 | | 215 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 565.00 | 588 753.00 | | 528 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 942.00 | 103 326.00 | | 269 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 409.00 | 139 798.00 | | 148 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 532.00 | -36 472.00 | | 121 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 351.00 | | 148 180.00 | 556 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 809.00 | 501 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 809.00 | 501 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 351.00 | | 148 180.00 | 556 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 504.00 | | 315 504.00 | 315 504.00 |
UX Autres créances clients | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VI Groupe et associés | 166 016.00 | 166 016.00 | | 166 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 478.00 | 21 974.00 | 315 504.00 | 337 478.00 |
VW T.V.A. | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 180.00 | 215 180.00 | | 215 180.00 |