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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 583 642.00 | | 3 583 642.00 | 3 583 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 860.00 | | 3 769 860.00 | 3 769 860.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 593.00 | | 3 773 593.00 | 3 773 593.00 |
CU Autres participations | 186 219.00 | | 186 219.00 | 186 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 312 286.00 | | | 312 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 567.00 | | | 1 493 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 953.00 | | | 1 806 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912.00 | | | 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 748.00 | | | 271 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 738.00 | | | 1 627 738.00 |
EA Autres dettes | 66 242.00 | | | 66 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 640.00 | | | 1 966 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 593.00 | | | 3 773 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 727.00 | | | 1 965 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912.00 | | | 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 695.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 200 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 079 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585 738.00 | | | 1 585 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 720.00 | | | 3 220 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 153.00 | | | 1 727 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 567.00 | | | 1 493 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 722.00 | | 3 843 911.00 | 501 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575 773.00 | 3 769 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 773.00 | 3 769 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 722.00 | | 3 843 911.00 | 501 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585 738.00 | 1 585 738.00 | | 1 585 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 583 642.00 | | 3 583 642.00 | 3 583 642.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
VI Groupe et associés | 271 748.00 | 271 748.00 | | 271 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 374.00 | 3 732.00 | 3 583 642.00 | 3 587 374.00 |
VW T.V.A. | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 640.00 | 1 965 727.00 | 912.00 | 1 966 640.00 |