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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 646.00 | | 287 646.00 | 287 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 545.00 | | 333 545.00 | 333 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 422.00 | | 207 422.00 | 207 422.00 |
BZ Autres créances | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
CF Disponibilités | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 680.00 | | 264 680.00 | 264 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 225.00 | | 598 225.00 | 598 225.00 |
CU Autres participations | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 116.00 | | | 302 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 304 321.00 | | | 304 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 049.00 | | | 55 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
EA Autres dettes | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 904.00 | | | 161 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 225.00 | | | 466 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 721.00 | | | 161 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 641.00 | | | 79 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 800.00 | | | 187 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 775.00 | | | 186 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 222.00 | | 22 000.00 | 368 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 677.00 | 333 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 677.00 | 333 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 222.00 | | 22 000.00 | 368 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 612.00 | | | 255 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 612.00 | | | 255 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 646.00 | | 287 646.00 | 287 646.00 |
UX Autres créances clients | 207 422.00 | 207 422.00 | | 207 422.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -5 352.00 | -5 352.00 | | -5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 326.00 | 264 680.00 | 287 646.00 | 552 326.00 |
VW T.V.A. | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 904.00 | 161 904.00 | | 161 904.00 |