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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 786.00 | 8 905.00 | 1 880.00 | 10 786.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 641.00 | 1 145.00 | 11 496.00 | 12 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 174.00 | 22 301.00 | 105 873.00 | 128 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 603.00 | 32 351.00 | 119 251.00 | 151 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BT Marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 085.00 | 3 492.00 | 173 592.00 | 177 085.00 |
BZ Autres créances | 87 279.00 | | 87 279.00 | 87 279.00 |
CF Disponibilités | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 385.00 | 3 492.00 | 320 892.00 | 324 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 989.00 | 35 844.00 | 440 144.00 | 475 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 439.00 | -113 200.00 | | -270 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 210.00 | -157 238.00 | | -90 210.00 |
DL TOTAL (I) | -330 650.00 | -240 439.00 | | -330 650.00 |
DP Provisions pour risques | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 781.00 | 138 984.00 | | 218 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 049.00 | 421 023.00 | | 17 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 003.00 | 395 615.00 | | 321 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 743.00 | 147 068.00 | | 165 743.00 |
EA Autres dettes | 38 314.00 | 39 758.00 | | 38 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 891.00 | 1 142 450.00 | | 760 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 144.00 | 902 011.00 | | 440 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 451.00 | | | 1 142 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FD Production vendue biens | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
FG Production vendue services | 2 303 235.00 | | 2 303 235.00 | 2 303 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 026.00 | | 2 380 026.00 | 2 380 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 87 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 953.00 | | | 94 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 3 546.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 028.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 180.00 | 5 028.00 | | 11 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 679.00 | -1 482.00 | | -10 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 983.00 | 2 978 053.00 | | 2 398 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 194.00 | 3 135 292.00 | | 2 489 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 210.00 | -157 238.00 | | -90 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 343.00 | | 45 261.00 | 106 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 813.00 | | 1 974.00 | 8 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 530.00 | | 43 287.00 | 97 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 331.00 | 12 021.00 | | 20 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 812.00 | 93.00 | | 8 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 518.00 | 11 928.00 | | 11 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 187.00 | 3 248.00 | 548.00 | 2 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 187.00 | 3 248.00 | 548.00 | 2 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 782.00 | 218 782.00 | | 218 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 003.00 | 321 003.00 | | 321 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 743.00 | 165 743.00 | | 165 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 068.00 | 147 068.00 | | 147 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 208.00 | 270 208.00 | | 270 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 208.00 | 270 208.00 | | 270 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 842.00 | 743 842.00 | | 743 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |