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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 812.00 | 7 307.00 | 1 505.00 | 8 812.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078.00 | 283.00 | 2 796.00 | 3 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 459.00 | 3 658.00 | 40 802.00 | 44 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 351.00 | 11 247.00 | 45 104.00 | 56 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 904.00 | 2 187.00 | 507 717.00 | 509 904.00 |
BZ Autres créances | 184 073.00 | | 184 073.00 | 184 073.00 |
CF Disponibilités | 218 250.00 | | 218 250.00 | 218 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 678.00 | 2 187.00 | 928 491.00 | 930 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 029.00 | 13 434.00 | 973 595.00 | 987 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 200.00 | | | -113 200.00 |
DL TOTAL (I) | -83 200.00 | | | -83 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 776.00 | | | 151 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 403.00 | | | 272 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 839.00 | | | 198 839.00 |
EA Autres dettes | 378 460.00 | | | 378 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 795.00 | | | 1 056 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 595.00 | | | 973 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
FD Production vendue biens | 230 284.00 | | 230 284.00 | 230 284.00 |
FG Production vendue services | 4 911 601.00 | | 4 911 601.00 | 4 911 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 143 631.00 | | 5 143 631.00 | 5 143 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 677 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | 150 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 286 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666.00 | | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 127.00 | | | 5 173 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 327.00 | | | 5 286 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 200.00 | | | -113 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 247.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 940.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 775.00 | 151 775.00 | | 151 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 403.00 | 272 403.00 | | 272 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 838.00 | 198 838.00 | | 198 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 460.00 | 378 460.00 | | 378 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 615.00 | 700 615.00 | | 700 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 615.00 | 700 615.00 | | 700 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 477.00 | 1 001 477.00 | | 1 001 477.00 |