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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 786.00 | 9 892.00 | 893.00 | 10 786.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 973.00 | 2 576.00 | 12 397.00 | 14 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 276.00 | 38 007.00 | 130 268.00 | 168 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 537.00 | 50 476.00 | 144 060.00 | 194 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BT Marchandises | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 018.00 | 3 756.00 | 143 261.00 | 147 018.00 |
BZ Autres créances | 63 717.00 | | 63 717.00 | 63 717.00 |
CF Disponibilités | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 436.00 | 3 756.00 | 289 679.00 | 293 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 973.00 | 54 233.00 | 433 740.00 | 487 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 650.00 | -270 439.00 | | -360 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377.00 | -90 210.00 | | 1 377.00 |
DL TOTAL (I) | -329 272.00 | -330 650.00 | | -329 272.00 |
DP Provisions pour risques | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 287.00 | 218 781.00 | | 119 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 112.00 | 17 049.00 | | 29 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 660.00 | 321 003.00 | | 333 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 734.00 | 165 743.00 | | 232 734.00 |
EA Autres dettes | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 109.00 | 760 891.00 | | 753 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 740.00 | 440 144.00 | | 433 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
FD Production vendue biens | 72 719.00 | | 72 719.00 | 72 719.00 |
FG Production vendue services | 2 805 992.00 | | 2 805 992.00 | 2 805 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 573.00 | | 2 887 573.00 | 2 887 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 92 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 539.00 | 501.00 | | 4 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 539.00 | 501.00 | | 4 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 539.00 | -10 679.00 | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 379.00 | 2 398 983.00 | | 2 929 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 001.00 | 2 489 194.00 | | 2 928 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377.00 | -90 210.00 | | 1 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 604.00 | | 42 933.00 | 151 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 817.00 | | 42 433.00 | 140 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 352.00 | 18 124.00 | | 32 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 906.00 | 987.00 | | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 446.00 | 17 137.00 | | 23 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 288.00 | 119 288.00 | | 119 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 661.00 | 333 661.00 | | 333 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 734.00 | 232 734.00 | | 232 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 358.00 | 217 358.00 | | 217 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 858.00 | 217 358.00 | 500.00 | 217 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 997.00 | 723 997.00 | | 723 997.00 |