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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 36.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 692.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 673.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 80 553.00 | |
BT Marchandises | | | 911 171.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 451 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 568 038.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 919.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 140 655.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 408 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 492 237.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 572 790.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247 332.00 | 575 816.00 | | 2 247 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 147.00 | 580 816.00 | | 2 428 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 1 152.00 | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 382.00 | | | 630 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 642.00 | 133 774.00 | | 526 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 789.00 | 622 423.00 | | 1 336 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 650 049.00 | | | 4 650 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 144 643.00 | 757 349.00 | | 7 144 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 572 790.00 | 1 338 164.00 | | 9 572 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 514 260.00 | 757 349.00 | | 6 514 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 707.00 | | 33 795.00 | 69 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 124.00 | | 4 000.00 | 10 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 583.00 | | 28 643.00 | 58 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 152.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 620.00 | 16 330.00 | 22 949.00 | 6 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 41.00 | 88.00 | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 573.00 | 16 289.00 | 22 861.00 | 6 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 642.00 | 526 642.00 | | 526 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650 887.00 | 650 887.00 | | 650 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 650 049.00 | 4 650 049.00 | | 4 650 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 567 827.00 | 567 827.00 | | 567 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408 215.00 | 1 408 215.00 | | 1 408 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 381.00 | 1 990 229.00 | 2 152.00 | 1 992 381.00 |
VW T.V.A. | 666 933.00 | 666 933.00 | | 666 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 514 260.00 | 6 514 260.00 | | 6 514 260.00 |