| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 595.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 357.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 331.00 | |
BT Marchandises | | | 1 584 163.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 71 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 452 449.00 | |
BZ Autres créances | | | 182 774.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 087 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 189 276.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 567 241.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 624 572.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 422 647.00 | 175 316.00 | | 1 422 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950 073.00 | 2 247 332.00 | | 1 950 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 220.00 | 2 428 147.00 | | 3 378 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 749.00 | | 1 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 630 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 389.00 | 526 642.00 | | 799 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 791.00 | 1 336 789.00 | | 431 791.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 650 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 246 353.00 | 7 144 643.00 | | 1 246 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 572.00 | 9 572 790.00 | | 4 624 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 502.00 | | 29 634.00 | 103 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 602.00 | 78 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 602.00 | 62 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 226.00 | | 29 406.00 | 87 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | 228.00 | 2 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 949.00 | 14 020.00 | 15 766.00 | 22 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 36.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 861.00 | 13 984.00 | 15 766.00 | 22 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 389.00 | 799 389.00 | | 799 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 238.00 | 1 452 238.00 | | 1 452 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VC Groupe et associés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 358.00 | 169 358.00 | | 169 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 276.00 | 189 276.00 | | 189 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 936.00 | 1 825 556.00 | 2 380.00 | 1 827 936.00 |
VW T.V.A. | 401 008.00 | 401 008.00 | | 401 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 353.00 | 1 246 353.00 | | 1 246 353.00 |