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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 77.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 010.00 | |
BF Prêts | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 087.00 | |
BT Marchandises | | | 361 802.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 95 806.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 567.00 | |
CF Disponibilités | | | 791 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 275 077.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 338 164.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 816.00 | | | 575 816.00 |
DL TOTAL (I) | 580 816.00 | | | 580 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 774.00 | | | 133 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 423.00 | | | 622 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 349.00 | | | 757 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 164.00 | | | 1 338 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 707.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 620.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 774.00 | 133 774.00 | | 133 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 233.00 | 230 233.00 | | 230 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 806.00 | 95 806.00 | | 95 806.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 123.00 | 122 123.00 | 1 000.00 | 123 123.00 |
VW T.V.A. | 346 403.00 | 346 403.00 | | 346 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 349.00 | 757 349.00 | | 757 349.00 |