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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 491.00 | 449 968.00 | 161 523.00 | 611 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 416.00 | 183 344.00 | 134 072.00 | 317 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 907.00 | 633 312.00 | 295 594.00 | 928 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 921.00 | 330 861.00 | 206 060.00 | 536 921.00 |
BZ Autres créances | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CF Disponibilités | 179 364.00 | | 179 364.00 | 179 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 833.00 | | 101 833.00 | 101 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 496.00 | 330 861.00 | 499 635.00 | 830 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 403.00 | 964 173.00 | 795 230.00 | 1 759 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 502 489.00 | 478 729.00 | | 502 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 617.00 | 23 759.00 | | 24 617.00 |
DL TOTAL (I) | 554 606.00 | 529 989.00 | | 554 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 279.00 | 121 783.00 | | 110 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | 126 362.00 | | 15 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 489.00 | 102 458.00 | | 97 489.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 53 735.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 624.00 | 421 375.00 | | 240 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 230.00 | 951 363.00 | | 795 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 370.00 | 351 096.00 | | 205 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 281 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 194 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 187 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 4 193.00 | | 4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 984.00 | 371 998.00 | | 281 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 367.00 | 348 238.00 | | 257 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 617.00 | 23 759.00 | | 24 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 713.00 | 500.00 | | 14 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 991.00 | | 98 917.00 | 829 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 991.00 | | 98 917.00 | 829 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 807.00 | 105 505.00 | | 527 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 807.00 | 105 505.00 | | 527 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 489.00 | 97 489.00 | | 97 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 536 921.00 | 536 921.00 | | 536 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 279.00 | 75 026.00 | 35 254.00 | 110 279.00 |
VI Groupe et associés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 833.00 | 101 833.00 | | 101 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 133.00 | 651 133.00 | | 651 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 624.00 | 205 370.00 | 35 254.00 | 240 624.00 |