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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 490.00 | 526 237.00 | 85 252.00 | 611 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 499.00 | 197 827.00 | 146 671.00 | 344 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 989.00 | 724 065.00 | 231 924.00 | 955 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 210.00 | 330 861.00 | 239 349.00 | 570 210.00 |
BZ Autres créances | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CF Disponibilités | 260 331.00 | | 260 331.00 | 260 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 165.00 | 330 861.00 | 600 304.00 | 931 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 155.00 | 1 054 926.00 | 832 228.00 | 1 887 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 527 105.00 | | | 527 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
DL TOTAL (I) | 581 440.00 | | | 581 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 768.00 | | | 104 768.00 |
EA Autres dettes | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 788.00 | | | 250 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 228.00 | | | 832 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 660.00 | | | 225 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FG Production vendue services | 307 608.00 | | 307 608.00 | 307 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 108.00 | | 315 108.00 | 315 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 009.00 | | | 416 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 174.00 | | | 389 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 907.00 | | 113 000.00 | 928 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 917.00 | 955 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 917.00 | 955 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 907.00 | | 113 000.00 | 928 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 312.00 | 103 061.00 | 12 308.00 | 633 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 312.00 | 103 061.00 | 12 308.00 | 633 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 768.00 | 104 768.00 | | 104 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
UX Autres créances clients | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 313.00 | 45 185.00 | 25 127.00 | 70 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 210.00 | 570 210.00 | | 570 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 833.00 | 670 833.00 | | 670 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 788.00 | 225 661.00 | 25 127.00 | 250 788.00 |