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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 077.00 | 1 499.00 | 578.00 | 2 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 010.00 | 199 072.00 | 41 938.00 | 241 010.00 |
040 Immobilisations financières | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 953.00 | 200 571.00 | 108 382.00 | 308 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
060 Stock marchandises | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 527.00 | 94.00 | 34 433.00 | 34 527.00 |
072 Créances – Autres | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
084 Disponibilités | 231 540.00 | | 231 540.00 | 231 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 960.00 | 94.00 | 340 866.00 | 340 960.00 |
110 Total général Actif | 649 913.00 | 200 665.00 | 449 248.00 | 649 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 585.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 918.00 | | | 510 918.00 |
222 Production stockée | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
230 Autres produits | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 451.00 | | | 549 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | | | -170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 716.00 | | | -5 716.00 |
242 Autres charges externes. | 223 075.00 | | | 223 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 742.00 | | | 213 742.00 |
252 Charges sociales | 79 531.00 | | | 79 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
256 Dotations aux provisions | 94.00 | | | 94.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 144.00 | | | 624 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 693.00 | | | -74 693.00 |
280 Produits financiers | 322.00 | | | 322.00 |
294 Charges financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 787.00 | | | -75 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 803.00 | | | 803.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 252.00 | | | 305 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |