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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 119.00 | 57 252.00 | 9 867.00 | 67 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 807.00 | 130 082.00 | 11 725.00 | 141 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 486.00 | 189 411.00 | 76 075.00 | 265 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
BN En cours de production de biens | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BT Marchandises | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 871.00 | 42.00 | 32 830.00 | 32 871.00 |
BZ Autres créances | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CF Disponibilités | 295 920.00 | | 295 920.00 | 295 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 787.00 | 42.00 | 413 746.00 | 413 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 274.00 | 189 453.00 | 489 821.00 | 679 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 163 025.00 | | | 163 025.00 |
DH Report à nouveau | -26 232.00 | | | -26 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
DL TOTAL (I) | 262 380.00 | | | 262 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 658.00 | | | 82 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 881.00 | | | 109 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 441.00 | | | 227 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 821.00 | | | 489 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 441.00 | | | 227 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
FD Production vendue biens | 272 620.00 | | 272 620.00 | 272 620.00 |
FG Production vendue services | 475 392.00 | | 475 392.00 | 475 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 382.00 | | 759 382.00 | 759 382.00 |
FM Production stockée | | | 3 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 745.00 | | | 795 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 158.00 | | | 769 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 953.00 | | 4 251.00 | 308 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 383.00 | 4 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 718.00 | 265 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 335.00 | 208 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 010.00 | | 4 251.00 | 241 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 571.00 | 20 592.00 | 31 752.00 | 200 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 578.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 072.00 | 20 014.00 | 31 752.00 | 199 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94.00 | 42.00 | 94.00 | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | 42.00 | 94.00 | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | 42.00 | 94.00 | 94.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 881.00 | 109 881.00 | | 109 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VC Groupe et associés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VI Groupe et associés | 82 658.00 | 82 658.00 | | 82 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 682.00 | 62 214.00 | 4 468.00 | 66 682.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 441.00 | 227 441.00 | | 227 441.00 |