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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 309.00 | 22.00 | 1 287.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 309.00 | 22.00 | 413 287.00 | 413 309.00 |
CF Disponibilités | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 309.00 | 22.00 | 426 287.00 | 426 309.00 |
CU Autres participations | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
DK Provisions réglementées | 160.00 | | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 124.00 | | | 160 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 509.00 | | | 407 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 287.00 | | | 426 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 124.00 | | | 160 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 413 309.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 309.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 412 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 29 099.00 | 103 829.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 000.00 | 29 121.00 | 131 927.00 | 233 000.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 509.00 | 72 729.00 | 235 756.00 | 407 509.00 |