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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 308.00 | 545.00 | 763.00 | 1 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 234.00 | | 436 234.00 | 436 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 543.00 | 545.00 | 436 997.00 | 437 543.00 |
BZ Autres créances | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
CF Disponibilités | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 658.00 | 545.00 | 492 112.00 | 492 658.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
DH Report à nouveau | | -1 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 101.00 | 34 417.00 | | 67 101.00 |
DK Provisions réglementées | 9 338.00 | 4 724.00 | | 9 338.00 |
DL TOTAL (I) | 129 475.00 | 57 760.00 | | 129 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 825.00 | 206 502.00 | | 173 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 148.00 | 182 679.00 | | 160 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 320.00 | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 928.00 | 23 171.00 | | 26 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 637.00 | 413 672.00 | | 362 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 112.00 | 471 433.00 | | 492 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 614.00 | 4 565.00 | | 4 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 614.00 | 4 565.00 | | 4 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 614.00 | -4 565.00 | | -4 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | -1 769.00 | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 845.00 | 47 500.00 | | 83 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 744.00 | 13 083.00 | | 16 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 101.00 | 34 417.00 | | 67 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 679.00 | | | 437 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 436 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 437 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 370.00 | | | 436 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284.00 | 262.00 | | 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284.00 | 262.00 | | 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 725.00 | 4 614.00 | | 4 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 725.00 | 4 614.00 | | 4 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 489.00 | 32 822.00 | 106 667.00 | 139 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VC Groupe et associés | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 825.00 | 34 906.00 | 136 003.00 | 173 825.00 |
VI Groupe et associés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 905.00 | | | 58 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 637.00 | 117 051.00 | 242 670.00 | 362 637.00 |