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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 308.00 | 283.00 | 1 025.00 | 1 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 370.00 | | 436 370.00 | 436 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 678.00 | 283.00 | 437 395.00 | 437 678.00 |
BZ Autres créances | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
CF Disponibilités | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 717.00 | 283.00 | 471 433.00 | 471 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 417.00 | -1 381.00 | | 34 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 160.00 | | |
DK Provisions réglementées | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DL TOTAL (I) | 57 760.00 | 18 778.00 | | 57 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 502.00 | 233 000.00 | | 206 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 679.00 | 160 123.00 | | 182 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 200.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 672.00 | 407 508.00 | | 413 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 433.00 | 426 287.00 | | 471 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 692.00 | 72 729.00 | | 107 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 565.00 | 160.00 | | 4 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 565.00 | 160.00 | | 4 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 565.00 | -160.00 | | -4 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 769.00 | | | -1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 083.00 | 1 382.00 | | 13 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 417.00 | -1 382.00 | | 34 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 309.00 | 24 370.00 | | 413 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 000.00 | 24 370.00 | | 412 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | 262.00 | | 22.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22.00 | 262.00 | | 22.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160.00 | 4 565.00 | | 160.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | 4 565.00 | | 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 679.00 | 27 350.00 | 106 646.00 | 161 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 503.00 | 34 851.00 | 133 948.00 | 206 503.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 673.00 | 107 692.00 | 240 594.00 | 413 673.00 |