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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 797.00 | 55 213.00 | 10 584.00 | 65 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 867.00 | | 1 086 867.00 | 1 086 867.00 |
BZ Autres créances | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
CF Disponibilités | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 488.00 | | 1 176 488.00 | 1 176 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 285.00 | 55 213.00 | 1 187 072.00 | 1 242 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
CU Autres participations | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | 219 893.00 | 194 891.00 | | 219 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 790.00 | 42 002.00 | | 36 790.00 |
DL TOTAL (I) | 276 814.00 | 257 023.00 | | 276 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 753.00 | 76 279.00 | | 209 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 709.00 | 303 953.00 | | 144 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 550.00 | 151 221.00 | | 178 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 330.00 | 336 062.00 | | 309 330.00 |
EA Autres dettes | 67 917.00 | 35 839.00 | | 67 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 258.00 | 903 354.00 | | 910 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 072.00 | 1 160 378.00 | | 1 187 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 959.00 | 847 799.00 | | 866 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 866.00 | | 756 866.00 | 756 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 866.00 | | 756 866.00 | 756 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 911.00 | | 7 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 394.00 | 774 245.00 | | 813 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 604.00 | 732 243.00 | | 776 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 790.00 | 42 002.00 | | 36 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 1 367.00 | | 1 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216.00 | 1 178.00 | | 216.00 |
ST Autres comptes | 38 280.00 | 34 784.00 | | 38 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 751.00 | 104 588.00 | | 102 751.00 |
YT Sous‐traitance | 235 480.00 | 179 361.00 | | 235 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 200.00 | 21 600.00 | | 16 200.00 |
YW Taxe professionnelle | -186.00 | 1 535.00 | | -186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 389.00 | 2 902.00 | | 1 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 924.00 | 187 578.00 | | 188 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 364.00 | 355 219.00 | | 447 364.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 928.00 | 341 511.00 | | 392 928.00 |