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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 328.00 | | 729 328.00 | 729 328.00 |
BZ Autres créances | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CF Disponibilités | 75 689.00 | | 75 689.00 | 75 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 060.00 | | 831 060.00 | 831 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 329.00 | | 842 329.00 | 842 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
CU Autres participations | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | 200 267.00 | 196 684.00 | | 200 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 180.00 | 33 584.00 | | 40 180.00 |
DL TOTAL (I) | 260 577.00 | 250 397.00 | | 260 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 047.00 | 191 844.00 | | 164 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 003.00 | 39 148.00 | | 42 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 297.00 | 173 313.00 | | 133 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 144.00 | 236 754.00 | | 191 144.00 |
EA Autres dettes | 51 263.00 | 76 617.00 | | 51 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 752.00 | 717 675.00 | | 581 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 329.00 | 968 072.00 | | 842 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 463.00 | 543 007.00 | | 469 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 868.00 | | 706 868.00 | 706 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 868.00 | | 706 868.00 | 706 868.00 |
FQ Autres produits | | | 14 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 752.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | 6 178.00 | | 8 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 392.00 | 729 956.00 | | 721 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 212.00 | 696 372.00 | | 681 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 180.00 | 33 584.00 | | 40 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 297.00 | 133 297.00 | | 133 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
UX Autres créances clients | 729 328.00 | 729 328.00 | | 729 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 047.00 | 51 757.00 | 112 290.00 | 164 047.00 |
VI Groupe et associés | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 600.00 | 765 600.00 | | 765 600.00 |
VW T.V.A. | 143 549.00 | 143 549.00 | | 143 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 752.00 | 469 463.00 | 112 290.00 | 581 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | 2 131.00 | | 2 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116.00 | 400.00 | | 116.00 |
ST Autres comptes | 42 561.00 | 38 687.00 | | 42 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 579.00 | 95 009.00 | | 71 579.00 |
YT Sous‐traitance | 294 124.00 | 276 483.00 | | 294 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | 3 995.00 | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 795.00 | 6 126.00 | | 3 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 421.00 | 195 160.00 | | 188 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 262.00 | 79 733.00 | | 127 262.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 380.00 | 410 581.00 | | 408 380.00 |