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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 540.00 | | 906 540.00 | 906 540.00 |
BZ Autres créances | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CF Disponibilités | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 488.00 | | 957 488.00 | 957 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 072.00 | | 968 072.00 | 968 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
CU Autres participations | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | 196 684.00 | 219 893.00 | | 196 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 584.00 | 36 790.00 | | 33 584.00 |
DL TOTAL (I) | 250 397.00 | 276 814.00 | | 250 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 844.00 | 209 753.00 | | 191 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 148.00 | 144 709.00 | | 39 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 313.00 | 178 550.00 | | 173 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 754.00 | 309 330.00 | | 236 754.00 |
EA Autres dettes | 76 617.00 | 67 917.00 | | 76 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 675.00 | 910 258.00 | | 717 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 072.00 | 1 187 072.00 | | 968 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 007.00 | 866 959.00 | | 543 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 531.00 | | 725 531.00 | 725 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 531.00 | | 725 531.00 | 725 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 85.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | 7 425.00 | | 6 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 956.00 | 813 394.00 | | 729 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 372.00 | 776 604.00 | | 696 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 584.00 | 36 790.00 | | 33 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 313.00 | 173 313.00 | | 173 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UX Autres créances clients | 902 245.00 | 902 245.00 | | 902 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 844.00 | 17 176.00 | 171 668.00 | 191 844.00 |
VI Groupe et associés | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 603.00 | | | 126 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 838.00 | 938 838.00 | | 938 838.00 |
VW T.V.A. | 190 115.00 | 190 115.00 | | 190 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 675.00 | 543 007.00 | 171 668.00 | 717 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | 1 575.00 | | 2 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | 216.00 | | 400.00 |
ST Autres comptes | 38 687.00 | 38 280.00 | | 38 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 009.00 | 102 751.00 | | 95 009.00 |
YT Sous‐traitance | 276 483.00 | 235 480.00 | | 276 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 995.00 | -186.00 | | 3 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 126.00 | 1 389.00 | | 6 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 160.00 | 188 924.00 | | 195 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 733.00 | 447 364.00 | | 79 733.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 581.00 | 392 928.00 | | 410 581.00 |