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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 424.00 | | 327 424.00 | 327 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 964.00 | 229 605.00 | 230 359.00 | 459 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 733.00 | 18 562.00 | 93 171.00 | 111 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 122.00 | 248 167.00 | 650 954.00 | 899 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BZ Autres créances | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
CF Disponibilités | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 525.00 | 248 167.00 | 716 357.00 | 964 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 664.00 | | | -20 664.00 |
DL TOTAL (I) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 840.00 | | | 303 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 966.00 | | | 387 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 093.00 | | | 711 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 357.00 | | | 716 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 140.00 | | | 463 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 150.00 | | 102 150.00 | 102 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 150.00 | | 102 150.00 | 102 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 605.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 145.00 | | | 129 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 810.00 | | | 149 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 664.00 | | | -20 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 941.00 | | 15 180.00 | 883 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 424.00 | | | 327 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 517.00 | | 15 180.00 | 556 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 561.00 | 57 605.00 | | 190 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 561.00 | 57 605.00 | | 190 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UP Prêts | | | 85.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 840.00 | 56 087.00 | 237 805.00 | 303 840.00 |
VI Groupe et associés | 387 966.00 | 387 966.00 | | 387 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VP Divers | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 893.00 | 463 140.00 | 237 805.00 | 710 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
ST Autres comptes | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |