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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 424.00 | | 327 424.00 | 327 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 484.00 | 323 441.00 | 136 043.00 | 459 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 347.00 | 34 873.00 | 75 474.00 | 110 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 256.00 | 358 314.00 | 538 942.00 | 897 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BZ Autres créances | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CF Disponibilités | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 334.00 | 358 314.00 | 578 019.00 | 936 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378.00 | | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 090.00 | | | 189 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 437.00 | | | 328 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 573.00 | | | 568 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 019.00 | | | 578 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 476.00 | | | 453 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 180.00 | | 163 180.00 | 163 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 180.00 | | 163 180.00 | 163 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 404.00 | | | 163 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 026.00 | | | 163 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 057.00 | | 1 359.00 | 898 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 897 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 569 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 424.00 | | | 327 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 633.00 | | 1 359.00 | 570 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 963.00 | 54 510.00 | 2 160.00 | 305 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 963.00 | 54 510.00 | 2 160.00 | 305 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 090.00 | 73 992.00 | 115 097.00 | 189 090.00 |
VI Groupe et associés | 328 437.00 | 328 437.00 | | 328 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 573.00 | 453 476.00 | 115 097.00 | 568 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
ST Autres comptes | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |