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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 424.00 | | 327 424.00 | 327 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 484.00 | 276 608.00 | 182 876.00 | 459 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 148.00 | 29 355.00 | 81 793.00 | 111 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 057.00 | 305 963.00 | 592 093.00 | 898 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BZ Autres créances | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CF Disponibilités | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 504.00 | | 71 504.00 | 71 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 561.00 | 305 963.00 | 663 598.00 | 969 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 536.00 | | | -3 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DL TOTAL (I) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 752.00 | | | 247 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 595.00 | | | 368 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 531.00 | | | 654 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 598.00 | | | 663 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 440.00 | | | 465 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 529.00 | | 121 529.00 | 121 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 529.00 | | 121 529.00 | 121 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 854.00 | | | 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 946.00 | | | -6 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 824.00 | | | 167 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 020.00 | | | 164 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 122.00 | | | 899 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 898 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 570 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 424.00 | | | 327 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 698.00 | | | 571 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 167.00 | 58 860.00 | 1 065.00 | 248 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 167.00 | 58 860.00 | 1 065.00 | 248 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 752.00 | 58 661.00 | 189 091.00 | 247 752.00 |
VI Groupe et associés | 368 595.00 | 368 595.00 | | 368 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 531.00 | 465 440.00 | 189 091.00 | 654 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
ST Autres comptes | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |