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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 928.00 | 569.00 | 5 358.00 | 5 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 479.00 | 8 861.00 | 36 618.00 | 45 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 407.00 | 9 431.00 | 41 976.00 | 51 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BT Marchandises | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CF Disponibilités | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 563.00 | | 107 563.00 | 107 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 970.00 | 9 431.00 | 149 539.00 | 158 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 554.00 | 27 380.00 | | 2 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 770.00 | 25 174.00 | | -83 770.00 |
DL TOTAL (I) | -70 216.00 | 63 554.00 | | -70 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 178.00 | | | 173 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 873.00 | 61 614.00 | | 28 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 938.00 | 15 490.00 | | 15 938.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 756.00 | 77 104.00 | | 219 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 539.00 | 140 658.00 | | 149 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 409.00 | 77 104.00 | | 75 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 448.00 | | 417 448.00 | 417 448.00 |
FG Production vendue services | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 728.00 | | 430 728.00 | 430 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 431.00 | |
GE Autres charges | | | 18 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 439.00 | 318.00 | | 3 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 18 888.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 939.00 | 19 206.00 | | 9 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 221.00 | 117.00 | | 5 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221.00 | 19 005.00 | | 5 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 718.00 | 201.00 | | 4 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 850.00 | 715 216.00 | | 451 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 620.00 | 690 042.00 | | 535 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 770.00 | 25 174.00 | | -83 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 810.00 | | 51 407.00 | 17 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 810.00 | | 51 407.00 | 17 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 810.00 | 9 431.00 | 17 810.00 | 17 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 810.00 | 9 431.00 | 17 810.00 | 17 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VC Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 178.00 | 28 832.00 | 115 333.00 | 173 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 756.00 | 75 409.00 | 115 333.00 | 219 756.00 |