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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 926.00 | 3 745.00 | 5 182.00 | 8 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 609.00 | 16 430.00 | 11 179.00 | 27 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 536.00 | 20 175.00 | 16 360.00 | 36 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BT Marchandises | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BZ Autres créances | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
CF Disponibilités | 108 686.00 | | 108 686.00 | 108 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 255.00 | | 172 257.00 | 172 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 792.00 | 20 175.00 | 188 617.00 | 208 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 645.00 | -81 216.00 | | -30 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 388.00 | 50 571.00 | | 30 388.00 |
DL TOTAL (I) | 10 743.00 | -19 645.00 | | 10 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 732.00 | 170 003.00 | | 144 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 435.00 | 27 865.00 | | 15 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 587.00 | 24 108.00 | | 17 587.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 874.00 | 221 976.00 | | 177 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 617.00 | 202 331.00 | | 188 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 623.00 | 105 631.00 | | 72 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 388 898.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 3 936.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 18 183.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -7 783.00 | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 206.00 | 326 923.00 | | 437 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 817.00 | 276 352.00 | | 406 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 388.00 | 50 571.00 | | 30 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 925.00 | | 1 611.00 | 34 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 925.00 | | 1 611.00 | 34 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 933.00 | 7 243.00 | | 12 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 933.00 | 7 243.00 | | 12 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 732.00 | 39 481.00 | 105 251.00 | 144 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 874.00 | 72 623.00 | 105 251.00 | 177 874.00 |