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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 316.00 | 2 024.00 | 5 292.00 | 7 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 609.00 | 10 909.00 | 16 701.00 | 27 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 925.00 | 12 933.00 | 21 992.00 | 34 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BT Marchandises | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BZ Autres créances | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
CF Disponibilités | 111 174.00 | | 111 174.00 | 111 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 338.00 | | 180 338.00 | 180 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 263.00 | 12 933.00 | 202 331.00 | 215 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 554.00 | | |
DH Report à nouveau | -81 216.00 | | | -81 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 571.00 | -84 806.00 | | 50 571.00 |
DL TOTAL (I) | -19 645.00 | -71 253.00 | | -19 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 003.00 | 173 178.00 | | 170 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 865.00 | 29 934.00 | | 27 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 108.00 | 16 090.00 | | 24 108.00 |
EA Autres dettes | | 1 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 976.00 | 220 969.00 | | 221 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 331.00 | 149 716.00 | | 202 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 631.00 | | | 105 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 407.00 | | 1 538.00 | 51 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 020.00 | 34 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 870.00 | 34 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 407.00 | | 1 388.00 | 51 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 431.00 | 7 274.00 | 3 773.00 | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 431.00 | 7 274.00 | 3 773.00 | 9 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 130.00 | 64 130.00 | | 64 130.00 |