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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 845.00 | 4 169.00 | 22 676.00 | 26 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 170.00 | 2 245.00 | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 176.00 | 5 238.00 | 938.00 | 6 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 669.00 | 21 779.00 | 71 891.00 | 93 669.00 |
BT Marchandises | 158 735.00 | 73 927.00 | 84 808.00 | 158 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 998.00 | | 448 998.00 | 448 998.00 |
BZ Autres créances | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 211 023.00 | | 211 023.00 | 211 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 525.00 | 73 927.00 | 844 598.00 | 918 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 194.00 | 95 706.00 | 916 488.00 | 1 012 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 587.00 | 12 202.00 | 45 385.00 | 57 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 459.00 | 73 121.00 | | 112 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 102.00 | 39 338.00 | | 37 102.00 |
DL TOTAL (I) | 160 562.00 | 123 459.00 | | 160 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 20.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 085.00 | 414 124.00 | | 536 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 797.00 | 26 452.00 | | 21 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 090.00 | 6 458.00 | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 313.00 | 61 045.00 | | 128 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 870.00 | 90 318.00 | | 56 870.00 |
EA Autres dettes | 7 772.00 | 392.00 | | 7 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 927.00 | 600 408.00 | | 755 927.00 |
ED (V) | | 119.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 488.00 | 723 867.00 | | 916 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 581.00 | 205 068.00 | | 357 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 1 155.00 | | 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 845.00 | 966 813.00 | 1 362 658.00 | 395 845.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 845.00 | 966 813.00 | 1 362 658.00 | 395 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 917.00 | 8 286.00 | | 8 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 724.00 | 1 379 061.00 | | 1 383 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 622.00 | 1 339 723.00 | | 1 346 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 102.00 | 39 338.00 | | 37 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 459.00 | | 81 211.00 | 12 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 587.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | 21 010.00 | 5 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 176.00 | | 2 415.00 | 6 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | 199.00 | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 426.00 | 14 353.00 | | 7 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 202.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | 1 176.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 433.00 | 975.00 | | 4 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 313.00 | 128 313.00 | | 128 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 772.00 | 7 323.00 | 448.00 | 7 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UX Autres créances clients | 446 257.00 | 394 551.00 | 51 706.00 | 446 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 871.00 | 379 455.00 | 156 415.00 | 535 871.00 |
VI Groupe et associés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 018.00 | | | 78 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 810.00 | 454 457.00 | 52 353.00 | 506 810.00 |
VW T.V.A. | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 837.00 | 593 973.00 | 156 864.00 | 750 837.00 |