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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 845.00 | 9 376.00 | 17 469.00 | 26 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 644.00 | 1 125.00 | 4 518.00 | 5 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 759.00 | 8 334.00 | 9 426.00 | 17 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 268.00 | 58 548.00 | 76 720.00 | 135 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 503.00 | | 215 503.00 | 215 503.00 |
BT Marchandises | | 37 544.00 | -37 544.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 493.00 | | 158 493.00 | 158 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 179.00 | | 400 179.00 | 400 179.00 |
BZ Autres créances | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 442.00 | | 95 442.00 | 95 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 991.00 | 37 544.00 | 953 447.00 | 990 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 258.00 | 96 092.00 | 1 030 167.00 | 1 126 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 533.00 | 39 713.00 | 42 820.00 | 82 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 562.00 | 112 459.00 | | 149 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 149.00 | 37 102.00 | | 122 149.00 |
DL TOTAL (I) | 282 711.00 | 160 562.00 | | 282 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 111.00 | 536 085.00 | | 446 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 376.00 | 21 797.00 | | 21 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 615.00 | 128 313.00 | | 160 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 314.00 | 56 870.00 | | 83 314.00 |
EA Autres dettes | 36 039.00 | 7 772.00 | | 36 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 456.00 | 755 927.00 | | 747 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 167.00 | 916 488.00 | | 1 030 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 793.00 | 215 274.00 | | 382 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 215.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 590 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 590 069.00 | |
FM Production stockée | | | 56 768.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 769.00 | |
GE Autres charges | | | 14 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 085.00 | 8 917.00 | | 43 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 557.00 | 1 383 724.00 | | 1 751 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 408.00 | 1 346 622.00 | | 1 629 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 149.00 | 37 102.00 | | 122 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 669.00 | | 55 666.00 | 93 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 587.00 | | 38 815.00 | 57 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 067.00 | 135 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 868.00 | 82 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 591.00 | | 14 812.00 | 8 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | 2 039.00 | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 779.00 | 36 769.00 | | 21 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 202.00 | 27 511.00 | | 12 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 5 207.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 408.00 | 4 051.00 | | 5 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 615.00 | 160 615.00 | | 160 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 314.00 | 83 314.00 | | 83 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 400 179.00 | 400 179.00 | | 400 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 111.00 | 81 448.00 | 364 663.00 | 446 111.00 |
VI Groupe et associés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 442.00 | 95 442.00 | | 95 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 171.00 | 533 684.00 | 2 487.00 | 536 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 456.00 | 382 793.00 | 364 663.00 | 747 456.00 |