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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 845.00 | 11 909.00 | 14 936.00 | 26 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 644.00 | 1 937.00 | 3 707.00 | 5 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 475.00 | 10 485.00 | 7 990.00 | 18 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 502.00 | 81 102.00 | 526 400.00 | 607 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 974.00 | | 272 974.00 | 272 974.00 |
BT Marchandises | | 33 591.00 | -33 591.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 094.00 | | 770 094.00 | 770 094.00 |
BZ Autres créances | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 226 141.00 | | 226 141.00 | 226 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 796.00 | | 109 796.00 | 109 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 982.00 | 33 591.00 | 1 381 390.00 | 1 414 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 484.00 | 114 694.00 | 1 907 790.00 | 2 022 484.00 |
CU Autres participations | 428 397.00 | | 428 397.00 | 428 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 052.00 | 56 771.00 | 47 280.00 | 104 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 10 000.00 | | 262 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 507.00 | | | 558 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 711.00 | 149 562.00 | | 10 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 902.00 | 122 149.00 | | 72 902.00 |
DL TOTAL (I) | 905 619.00 | 282 711.00 | | 905 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 587.00 | 446 111.00 | | 535 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 776.00 | 21 376.00 | | 21 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 399.00 | 160 615.00 | | 275 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 539.00 | 83 314.00 | | 143 539.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 36 039.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 171.00 | 747 456.00 | | 1 002 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 790.00 | 1 030 167.00 | | 1 907 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 839.00 | 364 663.00 | | 295 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 303 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 303 386.00 | |
FM Production stockée | | | 57 471.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 554.00 | |
GE Autres charges | | | 9 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 45.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -45.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 499.00 | 43 085.00 | | 24 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 786.00 | 1 751 557.00 | | 1 398 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 884.00 | 1 629 408.00 | | 1 325 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 902.00 | 122 149.00 | | 72 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 268.00 | | 472 234.00 | 135 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 533.00 | | 21 518.00 | 82 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 403.00 | | 716.00 | 23 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | 450 000.00 | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 548.00 | 22 554.00 | | 58 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 713.00 | 17 059.00 | | 39 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | 2 533.00 | | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 459.00 | 2 962.00 | | 9 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 399.00 | 275 399.00 | | 275 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 539.00 | 108 539.00 | | 108 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 770 094.00 | 770 094.00 | | 770 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 587.00 | 239 748.00 | 295 839.00 | 535 587.00 |
VI Groupe et associés | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 796.00 | 109 796.00 | | 109 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 053.00 | 907 964.00 | 24 090.00 | 932 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 302.00 | 705 463.00 | 295 839.00 | 1 001 302.00 |