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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 576.00 | | 437 576.00 | 437 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 929 709.00 | 37 851.00 | 19 891 858.00 | 19 929 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 037.00 | | 301 037.00 | 301 037.00 |
BZ Autres créances | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
CF Disponibilités | 263 368.00 | | 263 368.00 | 263 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 324.00 | | 579 324.00 | 579 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 509 033.00 | 37 851.00 | 20 471 182.00 | 20 509 033.00 |
CU Autres participations | 19 490 426.00 | 36 144.00 | 19 454 282.00 | 19 490 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 000.00 | 811 000.00 | | 811 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
DG Autres réserves | 394 155.00 | 229 940.00 | | 394 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 466.00 | 164 215.00 | | 577 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 721.00 | 1 286 255.00 | | 1 863 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 324 446.00 | 12 117 607.00 | | 16 324 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 813.00 | 801 387.00 | | 2 091 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 732.00 | 6 107.00 | | 28 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 743.00 | 59 261.00 | | 78 743.00 |
EA Autres dettes | 83 729.00 | | | 83 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 607 462.00 | 12 984 363.00 | | 18 607 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 471 182.00 | 14 270 618.00 | | 20 471 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
FG Production vendue services | 1 126 570.00 | | 1 126 570.00 | 1 126 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 070.00 | | 1 307 070.00 | 1 307 070.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 752.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 162.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 162.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | -162.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 336.00 | 57 041.00 | | 69 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 338.00 | 807 832.00 | | 1 716 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 872.00 | 643 616.00 | | 1 138 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 466.00 | 164 215.00 | | 577 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213.00 | 495.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213.00 | 495.00 | | 1 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 091 813.00 | 2 091 813.00 | | 2 091 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 576.00 | | 437 576.00 | 437 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 324 446.00 | 1 646 727.00 | 7 432 813.00 | 16 324 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 956.00 | 315 956.00 | | 315 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 532.00 | 315 956.00 | 437 576.00 | 753 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 607 462.00 | 3 929 744.00 | 7 432 813.00 | 18 607 462.00 |