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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 039.00 | 51 829.00 | 9 110.00 | 61 039.00 |
AH Fonds commercial | 17 089 413.00 | | 17 089 413.00 | 17 089 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AN Terrains | 732 386.00 | | 732 386.00 | 732 386.00 |
AP Constructions | 15 063 721.00 | 11 764 144.00 | 3 299 576.00 | 15 063 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850 563.00 | 4 419 922.00 | 430 642.00 | 4 850 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538 262.00 | | 538 262.00 | 538 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 070 609.00 | 61 813.00 | 20 008 796.00 | 20 070 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 882 675.00 | 13 456.00 | 3 869 219.00 | 3 882 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 898.00 | | 242 898.00 | 242 898.00 |
BZ Autres créances | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CF Disponibilités | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 904.00 | | 125 904.00 | 125 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 683.00 | | 253 683.00 | 253 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 324 293.00 | 61 813.00 | 20 262 480.00 | 20 324 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
CU Autres participations | 20 036 028.00 | 60 105.00 | 19 975 922.00 | 20 036 028.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 000.00 | 811 000.00 | | 811 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
DG Autres réserves | 671 621.00 | 394 155.00 | | 671 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 767.00 | 577 466.00 | | 749 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 488.00 | 1 863 721.00 | | 2 313 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 005.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 420 081.00 | 490 550.00 | | 420 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 672 008.00 | 16 324 446.00 | | 14 672 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046 921.00 | 2 091 813.00 | | 3 046 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 756.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 714.00 | 28 732.00 | | 21 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 620.00 | 78 743.00 | | 204 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 905.00 | 514 603.00 | | 20 905.00 |
EA Autres dettes | 3 729.00 | 83 729.00 | | 3 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 091.00 | 4 416.00 | | 7 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 948 992.00 | 18 607 462.00 | | 17 948 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 262 480.00 | 20 471 182.00 | | 20 262 480.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 445 176.00 | 1 253 597.00 | | 2 445 176.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 420 081.00 | 464 545.00 | | 420 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 532 874.00 | | 1 532 874.00 | 1 532 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 874.00 | | 1 532 874.00 | 1 532 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 962.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | -865.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 605.00 | 69 336.00 | | 161 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 099.00 | 1 716 338.00 | | 1 863 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 331.00 | 1 138 872.00 | | 1 113 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 767.00 | 577 466.00 | | 749 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 046 921.00 | 3 046 921.00 | | 3 046 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 621.00 | 204 621.00 | | 204 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 672 008.00 | 1 846 394.00 | 7 497 090.00 | 14 672 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 375.00 | 247 375.00 | | 247 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 249.00 | 247 375.00 | 32 874.00 | 280 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 948 992.00 | 5 123 378.00 | 7 497 090.00 | 17 948 992.00 |