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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707.00 | 74.00 | 1 633.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 298 930.00 | 1 471.00 | 9 297 459.00 | 9 298 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 70 447.00 | | 70 447.00 | 70 447.00 |
CF Disponibilités | 136 427.00 | | 136 427.00 | 136 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 474.00 | | 237 474.00 | 237 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 536 405.00 | 1 471.00 | 9 534 933.00 | 9 536 405.00 |
CU Autres participations | 9 297 223.00 | 1 397.00 | 9 295 826.00 | 9 297 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 000.00 | 811 000.00 | | 811 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 062.00 | -61 739.00 | | -105 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 227.00 | -43 323.00 | | -21 227.00 |
DL TOTAL (I) | 684 711.00 | 705 938.00 | | 684 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 462 870.00 | | | 8 462 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 836.00 | | | 365 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 5 281.00 | | 3 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 187.00 | 13 994.00 | | 18 187.00 |
EA Autres dettes | | 179 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 850 222.00 | 198 925.00 | | 8 850 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 534 933.00 | 904 863.00 | | 9 534 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 931.00 | | | -27 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 942.00 | 213 679.00 | | 329 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 169.00 | 257 002.00 | | 351 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 227.00 | -43 323.00 | | -21 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 311.00 | 74.00 | 94 311.00 | 94 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 311.00 | | 94 311.00 | 94 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 836.00 | 365 836.00 | | 365 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
UX Autres créances clients | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 462 870.00 | 381 404.00 | 4 847 075.00 | 8 462 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 850 222.00 | 768 756.00 | 4 847 075.00 | 8 850 222.00 |