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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 058.00 | 28 496.00 | 3 562.00 | 32 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 1 892.00 | 1 408.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 359.00 | 30 388.00 | 4 971.00 | 35 359.00 |
BT Marchandises | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 986.00 | | 225 986.00 | 225 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 089.00 | 10 905.00 | 188 183.00 | 199 089.00 |
BZ Autres créances | 72 994.00 | | 72 994.00 | 72 994.00 |
CF Disponibilités | 147 695.00 | | 147 695.00 | 147 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 535.00 | 10 905.00 | 643 630.00 | 654 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 894.00 | 41 293.00 | 648 601.00 | 689 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 515.00 | -37 020.00 | | -3 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 33 505.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 930.00 | 16 300.00 | | 4 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 930.00 | 16 300.00 | | 14 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 280.00 | 130 724.00 | | 146 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 443.00 | 6 985.00 | | 4 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 584.00 | 274 008.00 | | 377 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 287.00 | 88 438.00 | | 98 287.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 382.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 186.00 | 500 537.00 | | 627 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 601.00 | 523 322.00 | | 648 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 280.00 | | | 146 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 992.00 | 11 395.00 | | 18 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 992.00 | 11 395.00 | | 18 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 300.00 | 10 000.00 | 11 370.00 | 16 300.00 |
6T Sur comptes clients | 4 082.00 | 12 419.00 | 5 596.00 | 4 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 082.00 | 12 419.00 | 5 596.00 | 4 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 382.00 | 22 419.00 | 16 966.00 | 20 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 584.00 | 377 584.00 | | 377 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 180 272.00 | 180 272.00 | | 180 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 817.00 | 10 624.00 | 8 193.00 | 18 817.00 |
VB T. V. A. | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VI Groupe et associés | 83 377.00 | 83 377.00 | | 83 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 644.00 | 269 451.00 | 8 193.00 | 277 644.00 |
VW T.V.A. | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 743.00 | 622 743.00 | | 622 743.00 |